Stap 2: Hoe werkt een cashflow calculator?
Kasmiddelen aan het begin van de periode- Openingsbalans van contant geld aan het begin van de periode.
Liquide middelen op einde van periode- Cash beschikbaar aan het einde van de periode, en het bedrag groter is dan het beginsaldo, bent u toegestane aan positieve cash flow.
Ontvangen van klanten- Instroom van geld van klanten binnen de termijn. Dit zal alleen de echte contante ontvangsten, en geen opgebouwde inkomsten opnemen.
Andere ontvangsten- Cash erkend uit extra bronnen gedurende deze periode. Dit zal alleen de echte contante ontvangsten, met uitzondering van eventuele geaccumuleerde inkomen opnemen.
Voor voorraad- Reële hoeveelheid contant geld met het oog op de aankoop van de voorraad uitgeput.
Voor verzekerings- Contant geld besteed aan huur-, lease-, verzekerings- en reclame.
Voor payroll- Payroll en werkgelegenheid belastingen betaald tijdens de periode.
Andere betalingen - koeriers, verzendkosten en alle andere kantoorbenodigdheden gedaan in de periode voor zakelijke doeleinden.
Betaalde rente - totaal bedrag in cash uitputting binnen de termijn om de schaal uit rentelasten.
Verkoop van onroerend goed- Totale contante ontvangsten door de verkoop van zowel aanzienlijke en mager eigenschappen.
Verkoop- Totale contante ontvangsten uit de transactie van investeringen activa. Het bevat geen instroom van kasmiddelen uit de kwestie van nieuwe effecten.
Andere activiteit- Totale contante ontvangsten uit extra investeringsactiviteiten.
Kapitaaluitgaven- Uitstroom van kasmiddelen gemaakt met een doel om te houden van de hoofdstad apparatuur.
Aankopen- Totale uitstroom van kasmiddelen aan de regeling deelnemen in investeringen activa. Dit deel bevat alleen externe effecten en voorraden.
Ander gebruik- Totaal bedrag in cash besteed aan extra investeringsactiviteiten.
Nieuwe leningen- Totale bedrag geleend, met inbegrip van innovatieve lijn van credits.
Uitgifte van Stock- Netto-instroom van kasmiddelen uit de uitgifte van de voorraden van de onderneming, na aftrek van de intekening op en de extra kosten.
Bijdragen van de kapitaal- Proprietor's bijdragen aan het bedrijf tijdens de periode.
Terugbetaling van de lening- Cash uitputting is opgetreden in de periode tot de terugbetaling van ieder krediet of lening belangrijkste. Houd in gedachten niet op te nemen belang hier. Eigenlijk, de rente-inkomsten is de 'kasstroom uit operationele activiteiten'
Dividenden- Contant bedrag besteed aan shell uit bonus of dividenden aan de aandeelhouders.
Andere distributies- Totaal bedrag in cash gebruikt om het beleggen van extra financiële verdeling moet.